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Un fonds négocié en bourse géré par l’intelligence artificielle a acheté des actions d’AMC début juillet, préférant les actions de la chaîne de cinéma et le favori des investisseurs particuliers à Facebook ou Walmart.
Le FNB Qraft AI-Enhanced US Large Cap Momentum, négocié sous le nom d’AMOM AMOM,
à la Bourse de New York, a retiré certaines grandes actions technologiques et de détail de son portefeuille ce mois-ci alors qu’il se concentrait sur les transactions pandémiques et la réduction de la volatilité.
Facebook FB,
Walmart WMT,
Home Dépôt HD,
Adobe ADBE,
et Texas Instruments TXN,
Ensemble, ils représentaient environ 28 % des avoirs du fonds en juin, mais les cinq actions ont été complètement supprimées lors du dernier rééquilibrage début juillet. L’intelligence artificielle contrôlant le fonds pense que ces actions connaîtront des baisses de prix tout au long du mois.
Parmi les actions ajoutées en juillet, AMC AMC,
la chaîne de cinéma qui, avec GameStop GME,
a incarné la frénésie commerciale du « meme stock » en 2021.
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Un troupeau d’investisseurs, en grande partie organisé sur la plate-forme de médias sociaux Reddit, a aidé à resserrer les positions courtes des fonds spéculatifs sur des sociétés telles que GameStop et AMC plus tôt cette année. La frénésie commerciale a causé des pertes de plusieurs milliards de dollars pour les fonds spéculatifs, des gains incroyables pour les personnes qui ont bien choisi le bon moment et a inauguré une nouvelle ère de trading inspiré d’Internet.
Le cours de l’action AMC a augmenté de 570 % du 20 au 27 janvier, passant de près de 3 $ par action à près de 20 $. Les actions du groupe sont désormais en hausse de près de 1 500 % jusqu’à présent en 2021, s’échangeant autour de 33 $.
Et maintenant, l’IA qui dirige l’AMOM pense que le titre augmentera encore en juillet, achetant suffisamment d’actions pour constituer 1,8% du fonds. L’arrivée d’AMC dans le giron est intervenue lorsque le robot a abandonné son compatriote GameStop, qui a été ajouté à l’AMOM en mai mais a démarré après que le titre a chuté de plus de 14% en juin.
« Le modèle d’IA de Qraft n’est pas spécifiquement conçu pour investir dans des actions mèmes, mais plutôt dans des actions à fort potentiel d’appréciation du capital », a déclaré à Oxtero Geeseok Oh, directeur général de Qraft et responsable de son activité Asie-Pacifique.
« L’IA n’est pas influencée par des préjugés ou des préjugés et peut récupérer des actions de mème si la dynamique semble très positive », a déclaré Oh. « Ce mois-ci, notre modèle a trouvé AMC plus opportuniste que d’autres actions de mèmes comme GameStop. »
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Les cinq principales actions selon la pondération du portefeuille ajoutées à l’AMOM en juillet comprennent le détaillant O’Reilly Auto Parts ORLY,
groupe de logiciels Cadence Design Systems CDNS,
chaîne de magasins d’électronique Best Buy BBY,
spécialiste du cancer en biotechnologie Seagen SGEN,
et développeur de logiciels d’entreprise HubSpot HUBS,
Après le rééquilibrage du fonds, les cinq plus gros avoirs de l’AMOM selon la pondération du portefeuille étaient le groupe de rencontres en ligne Match MTCH,
la société de cybersécurité Fortinet FTNT,
O’Reilly Auto Parts ainsi que son rival AutoZone AZO,
et le détaillant Kroger KR,
« Avec Covid-19 atteignant de nouveaux sommets, l’IA a effectué des transactions liées aux conditions de la pandémie », a déclaré Oh. « Match Group est l’un des bénéficiaires de la pandémie avec de plus en plus de personnes essayant les rencontres en ligne. L’action Fortinet a pris de l’importance, de plus en plus de gouvernements mettant l’accent sur l’importance de la cybersécurité.
Oh a également ajouté qu’il était à noter que l’AMOM a décidé d’ajuster son portefeuille loin des très gros paris – en juin, les trois principales actions du fonds représentaient 21% du portefeuille, mais maintenant les trois premières actions ne représentent que 11%.
« Compte tenu du sentiment volatil du marché, l’IA semble avoir ajusté son portefeuille et sa concentration pour se couvrir contre les risques potentiels », a-t-il déclaré.
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L’AMOM est cotée à New York depuis mai 2019 et a généré des rendements totaux de 12% jusqu’à présent en 2021 et de 42% l’année dernière, dépassant son indice de référence, l’indice S&P 500 Momentum, qui a grimpé de 34% depuis juillet. 2020.
Le fonds est un produit de Qraft, un groupe fintech basé à Séoul, en Corée du Sud, qui exploite l’IA dans ses produits d’investissement, qui comprennent trois autres versions d’indices majeurs sélectionnés par l’IA : un indice américain à grande capitalisation QRFT,
; un indice de dividendes US grandes capitalisations HDIV,
; et un indice de valeur américain NVQ,
NVQ.
AMOM est un portefeuille géré activement basé sur l’intelligence artificielle, qui suit 50 actions américaines à grande capitalisation et repondère ses avoirs chaque mois. Il est basé sur une stratégie dynamique, l’IA derrière ses sélections d’actions capitalisant sur les mouvements des tendances de marché existantes pour éclairer la décision d’ajouter, de supprimer ou de repondérer des avoirs. L’intelligence artificielle scanne le marché et utilise son pouvoir prédictif pour analyser un large éventail de modèles qui montrent la dynamique boursière.
L’entrée de fonds gérés par l’IA à Wall Street a promis un nouvel avenir de haute technologie pour l’investissement, bien qu’il n’ait pas encore été à la hauteur du battage médiatique. Théoriquement, les chercheurs ont montré que les stratégies d’investissement en IA peuvent battre le marché jusqu’à 40 % sur une base annualisée, lorsqu’elles sont testées par rapport aux données historiques.
Mais Vasant Dhar, professeur à la Stern School of Business de l’Université de New York et fondateur du fonds spéculatif basé sur l’apprentissage automatique SCT Capital Management, a fait valoir sur Oxtero en juin 2020 que les fonds gérés par l’IA ne « déchiffreront » pas le code du bourse.
Prônant la prudence, Dhar a déclaré qu’il était difficile pour les fonds soutenus par l’apprentissage automatique de conserver un avantage durable sur les marchés, qui ont « une nature non stationnaire et accusatoire ». Il a conseillé aux investisseurs qui envisageaient un système d’IA de poser des questions difficiles, notamment sur la probabilité que l’« avantage » de l’IA persiste à l’avenir, et quelles sont les incertitudes inhérentes et la gamme de résultats de performance pour le fonds.
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