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Le fonds spéculatif Alphadyne Asset Management serait l’un des grands perdants d’un rallye des obligations mondiales, car les paris que les taux augmenteraient ont laissé la stratégie macro de 12 milliards de dollars au piège de paris perdants, selon un rapport de Bloomberg News mardi.
Le fonds spéculatif envisage des pertes estimées à environ 1,5 milliard de dollars après la chute de ses fonds jusqu’en juillet, a rapporté Bloomberg, citant des sources anonymes proches du dossier. Son fonds phare Alphadyne International Fund aurait perdu environ 10 %.
De nombreux investisseurs, en général, ont été pris en défaut par la récente reprise brutale de la dette publique, les taux du marché baissant dans un contexte d’inflation élevée aux États-Unis. Le rendement du Trésor à 10 ans TMUBMUSD10Y,
actuellement proche des niveaux les plus bas depuis près de six mois, a connu une tendance à la baisse avec ses homologues en Australie, en Allemagne et au Royaume-Uni
Les pertes d’Alphadyne seraient particulièrement surprenantes car le fonds n’a pas connu d’année perdante depuis son lancement en 2006, a déclaré Bloomberg.
Alphadyne Asset Management est une société de gestion alternative dirigée par Philippe Khuong-Huu, Chief Investment Officer. Ses investisseurs comprennent des fonds de pension, des compagnies d’assurance, des gestionnaires d’actifs, des consultants et des fonds souverains.
Un appel sollicitant des commentaires du bureau new-yorkais d’Alphadyne n’a pas été immédiatement renvoyé.
Khuong-Huu est l’un des fondateurs d’Alphadyne et un ancien cadre de Goldman Sachs, où il a dirigé le groupe mondial des produits de taux d’intérêt à un moment donné, selon le site Web de la société.
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