Opinion: Cette prochaine frontière pour les investisseurs technologiques ne fait que commencer

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Mon travail consiste à être l’un des premiers à trouver des entreprises qui révolutionnent le monde en aidant à créer de nouvelles économies d’un billion de dollars. Le domaine suivant pour ce type d’investissement est la révolution spatiale, que je couvrirai ci-dessous, après un résumé d’où nous avons été et où nous en sommes.

Les révolutions technologiques arrivent à maturité

Au fil des ans, nous avons investi dans The App Revolution (Google — maintenant Alphabet Inc. GOOGL,
+1,19%

GOOG,
+1,27%,
Apple Inc. AAPL,
+0,89%.
Amazon.com Inc. AMZN,
+1,02%,
Netflix Inc. NFLX,
-0,07%
), La révolution Bitcoin/Blockchain (bitcoin BTCUSD,
+1,90%
), The Social Revolution (Facebook — maintenant Meta Platforms Inc. FB,
+0,41%,
Twitter Inc. TWTR,
-0,37%,
Snap Inc. SNAP,
+1,00 %
), The EV/Self-Driving Revolution (Tesla Inc. TSLA,
+0,53%,
Nvidia Corp. NVDA,
+1,18%
) … et d’échanger un peu autour de ces positions tout en maintenant la discipline nécessaire pour les posséder à long terme au fur et à mesure que ces révolutions se déroulent.

Une seule de ces révolutions est encore vraiment au début de son cycle. Les autres arrivent à maturité.

L’App Revolution en est probablement à la septième manche, ayant commencé à l’origine avec l’avènement de l’iPod et d’iTunes lorsque j’ai investi pour la première fois dans Apple en 2003 à 20 cents par action ajustés en fonction de la répartition et se poursuivant à travers The Smartphone Revolution, The Tablet Revolution , The Streaming Revolution, The Social Revolution, etc., qui sont tous des catalyseurs d’applications ou qui dépendent d’applications pour leur succès, reposant sur les épaules de cet iPod original. Là encore, nous avons encore la phase de la révolution métaverse à traverser, qui pourrait être énorme et de longue durée.

La révolution Bitcoin / Blockchain en est probablement à sa deuxième manche et sera pleinement mature dans 10 ans à mesure que de nouvelles façons d’inciter et de structurer les organisations et les monnaies se joueront.

La révolution sociale en est probablement à sa septième manche et est pleinement mature, à l’exception de la phase métavers de celle-ci. Rappelez-vous que la révolution sociale a été construite sur la révolution des smartphones, qui a été construite sur la révolution des applications, qui a été construite sur la révolution Internet, qui a été construite sur la révolution du PC et la révolution des télécommunications, qui ont été construites sur la révolution de l’électricité, etc. .

La révolution des véhicules électriques en est probablement à sa troisième manche et se déroulera au cours des 10 à 15 prochaines années jusqu’à sa pleine maturité, alors que Tesla ouvre la voie avec une poignée d’autres startups et quelques constructeurs automobiles de la vieille école qui survivent, sinon prospèrent. . (Des dizaines de véhicules électriques de démarrage et même certaines des sociétés automobiles de la vieille école feront très probablement faillite en essayant d’y arriver.)

De nos jours, la plupart des investisseurs technologiques se concentrent sur l’intelligence artificielle ou les industries des véhicules électriques ou de la cryptographie, et les meilleures entreprises de ces espaces se révéleront être d’excellents investissements par rapport aux niveaux actuels, qui sont de 30 à 90 % inférieurs à leurs sommets historiques. . Il convient de mentionner également que certains des meilleurs jeux sur AI (GOOG, NVDA) ou EV (TSLA) ou crypto (bitcoin, ethereum ETHUSD,
+2,92%
) valent déjà des centaines de milliards ou des billions de dollars.

La prochaine révolution

Avec SpaceX en tête, Blue Origin et Rocket Lab USA Inc. RKLB,
-3,94%
pas trop loin derrière, The Space Revolution commence seulement à jouer au ballon, et nous sommes ici en haut de la première manche, avec peut-être un retrait et quelques coureurs sur la base.

Peut-être que j’ai tort que c’est évident et peut-être que j’ai tort que la révolution spatiale va créer une économie de mille milliards de dollars au cours des cinq prochaines années et une économie de plusieurs billions de dollars au cours des 10 prochaines, devenant la plus grande économie de le système solaire au cours des 20 prochaines années, alors que Mars est colonisée, les voyages dans l’espace deviennent une partie de la vie normale des habitants du monde développé (avec un peu de chance, un pourcentage toujours plus élevé de la population mondiale aura accès aux conforts de la vie moyenne tels que les voyages dans l’espace dans 20 ans ). Mais je ne pense pas.

Les coûts de lancement de personnes et d’équipements dans l’espace continuent de chuter et l’économie du vaisseau spatial de SpaceX entraînera un tout nouveau niveau de bon marché.

Rocket Lab continuera probablement de croître rapidement à mesure qu’il réduira ses propres coûts et qu’un nombre croissant de nouvelles applications et de technologies toujours meilleures créeront une demande toujours plus forte pour des services de lancement rapides et bon marché. Mais l’économie n’est toujours pas là et ne le sera probablement pas avant un an ou deux, alors que la société évolue vers ce qui, espérons-le, deviendra une partie verticalement intégrée du marché de lancement oligopolistique américain.

Les autres sociétés spatiales actuellement cotées en bourse sont probablement encore plus risquées que les sociétés de lancement, qui ont au moins un avantage concurrentiel souligné par des retards de lancement répétés et/ou des échecs du Lockheed Martin Corp. LMT,
+4,00%
/Boeing Co. BA,
+2,43%
United Launch Alliance avec Astra Space Inc. ASTR,
-1,33%
et autres aspirants.

Nous sommes encore à quelques années au moins des entreprises qui commencent à construire des usines dans l’espace ou à exploiter la lune. Plusieurs entreprises prévoient de commencer à construire des hôtels spatiaux dans les années à venir et j’ai même investi en privé dans une qui vise à commencer à construire leur hôtel depuis la Station spatiale internationale d’ici un an ou deux.

Des entreprises telles que BlackSky Technology Inc. BKSY,
-1,74%
et Planet Labs PBC PL,
+3,13%
essaient de comprendre comment créer des entreprises autour de la technologie d’imagerie par satellite et dans les cinq à dix prochaines années, de nombreuses entreprises technologiques disparates mettront en orbite autant de satellites vidéo avec des optiques, des logiciels et une IA si performants que vous pourrez enregistrer votre contenu vidéo Social Revolution 3D surround Metaverse sans avoir à tenir votre caméra devant votre visage pendant que vous assistez à quelque chose qui mérite d’être enregistré.

Meta/Facebook finira par se lancer dans le secteur des satellites, tout comme Alphabet (cartes en temps réel et vues de la rue), Amazon (suivi et logistique des colis en temps réel) et peut-être Comcast Corp. CMCSA,
+2,72%
et d’autres entreprises de médias aussi. Caterpillar Inc. CAT,
+1,33%,
Deere & Co. DE,
+0,36%
et les agriculteurs utiliseront la technologie satellitaire en temps réel pour produire plus de nourriture à moindre coût. Les gouvernements et leurs forces armées et de police auront également accès à une technologie améliorée de suivi par satellite en temps réel.

Mais plus important encore que ces applications évidentes pour les technologies spatiales, il y aura des milliers d’applications et de services que les entrepreneurs proposeront à mesure que les coûts d’accès à l’espace chuteront vers un niveau nominal de la même manière que les ordinateurs et Internet ont suffisamment progressé comme les coûts ont chuté à un niveau suffisamment nominal pour que The App Revolution puisse attirer des milliards d’utilisateurs via leurs téléphones pour créer des billions de dollars d’activité économique dans le monde chaque année maintenant.

Mais franchement, à part investir dans SpaceX en privé et investir du capital spéculatif dans Rocket Lab et dans BlackSky et quelques autres noms liés à l’espace en ce moment, il n’y a pas grand-chose à faire pour un investisseur de Space Revolution autre que d’en savoir plus et de prêter attention à ces tendances spatiales au cours des deux à cinq prochaines années, à mesure que de plus en plus d’entreprises entreront dans le giron.

En effet, je suis plus court sur les noms liés à l’espace que je ne suis long, même si j’ai beaucoup plus de capital exposé sur le côté long que sur le côté court. Les anciennes sociétés liées à l’espace qui existent et sont cotées en bourse depuis des décennies sont en difficulté avec des bilans laids et des technologies anciennes. Et bon nombre des SPAC spatiaux récents qui sont maintenant cotés en bourse sont, au mieux, louches.

En plus d’essayer de posséder SpaceX et / ou Starlink lorsqu’il devient public et certains Rocket Lab et un tout petit peu de BlackSky et Redwire Corp. RDW,
+1,91%,
Je suggère aux investisseurs de consulter la crypto-monnaie SKTLs Space Debris-Cleaning avant qu’elle ne soit larguée. Ils vont littéralement donner gratuitement des millions de SKTL à ceux qui s’inscrivent au largage. (Ici, je suis sur Fox Business pour discuter récemment des SKTL.)

Pour être clair, je suis plus enthousiasmé que jamais par les perspectives de faire des retours incroyables dans The Space Revolution au cours des cinq à 20 prochaines années, mais je crains qu’il ne faille attendre encore deux ou trois ans avant que nous commencions à obtenir de nombreux opportunités d’investir dans de bonnes sociétés de révolution spatiale cotées en bourse.

Comme je l’ai fait avec les révolutions susmentionnées et les choix d’actions au sein de ces révolutions, je prévois d’être au top de la révolution spatiale pour mes abonnés et mes partenaires de fonds spéculatifs en trouvant les meilleurs noms dans lesquels investir en cours de route. . Mais comme toujours, cela prendra du temps et nous devrons travailler dur pour garder une longueur d’avance.

Vers la Lune! Vers Mars!

Cody Willard est chroniqueur pour Oxtero et rédacteur en chef de la newsletter Revolution Investing. Willard ou son entreprise d’investissement peut détenir ou prévoir de détenir les titres mentionnés dans cette colonne.

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