12 stocks d’énergie propre, de combustibles fossiles et d’uranium devraient continuer à monter en flèche – jusqu’à 79% d’ici

La tragédie en Ukraine a un effet économique sur les populations du monde entier, car les prix de l’énergie augmentent et d’autres sources d’approvisionnement sont perturbées.

Pour les investisseurs, l’action quotidienne est imprévisible. Mais nous sommes peut-être à un stade précoce de la perturbation du marché mondial du pétrole, avec une forte demande et des défis de production pour les États-Unis et l’OPEP. Ajoutez à cela la perspective d’une transition à long terme pour l’Europe loin du gaz naturel russe, et vous avez toutes les sources d’énergie, de l’énergie propre à l’énergie nucléaire, en jeu.

Il est évident que les solutions à long terme aux problèmes énergétiques mondiaux, englobant la demande croissante, le problème de l’approvisionnement et le mouvement vers l’énergie verte, ne peuvent être planifiées de manière simple.

Les pays doivent adopter une approche fragmentaire pour rechercher et développer toutes les sources alternatives, tout en maintenant et en développant les sources et les approvisionnements en combustibles fossiles et en n’abandonnant pas aussi rapidement l’énergie nucléaire que l’Allemagne avait prévu de le faire avant que la Russie n’envahisse l’Ukraine.

Maintenant que les investisseurs réalisent qu’ils n’ont aucune idée de la façon dont cette histoire de plusieurs décennies peut se dérouler, l’action quotidienne est imprévisible et peut être à couper le souffle.

Voici comment les mouvements de prix sauvages ont été un jour — le 8 mars :

  • L’ETF iShares Global Clean Energy ICLN,
    +6,88%
    a augmenté de 8,5 % et a clôturé avec un gain de 6,9 ​​%. Le fonds indiciel coté détient 75 actions dans le monde.

  • Le FNB iShares Global Energy ETF IXC,
    +1,19%
    était en baisse de 0,7 %, en hausse de 4 % et a clôturé avec un gain de 1,2 %. IXC détient 47 actions aux États-Unis, en Europe occidentale, en Amérique latine et en Australie, y compris toutes les sociétés du S&P 500 SPX,
    -0,72%
    secteur énergétique.

  • Le North Shore Global Uranium Mining ETF URNM,
    +6,68%
    a augmenté de 8,6 % avant la clôture avec une avance de 6,7 %. Le fonds détient des actions de 34 sociétés, principalement au Canada, mais aussi au Kazakhstan, au Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie, en Chine et en Espagne.

Il n’y a aucun moyen de prédire la volatilité quotidienne, mais l’action du pétrole indique un coussin pour les investisseurs. Voici un graphique sur 10 ans montrant le mouvement des prix pour les contrats continus du premier mois CL00,
-4,86%
pour le pétrole brut West Texas Intermediate CL.1,
-4,81%
jusqu’au 8 mars :

Ensemble de faits

Le WTI est maintenant plus élevé qu’il ne l’était avant que les prix du pétrole n’entament leur longue baisse en 2014, car l’expansion de la production de pétrole de schiste aux États-Unis a modifié l’équilibre mondial entre l’offre et la demande. Le rebond après le marasme de la pandémie en 2020, lorsque la faible demande signifiait que les acheteurs n’avaient temporairement nulle part où stocker du pétrole et que les prix des contrats du premier mois étaient en fait tombés momentanément en dessous de zéro, semble maintenant appartenir à l’histoire ancienne.

Lors d’une interview le 28 février, Sam Peters de ClearBridge Investments a déclaré que même si les prix du pétrole devaient s’établir dans une fourchette de 75 à 80 dollars le baril, « vous obtiendrez des flux de trésorerie disponibles très élevés dans la plupart des sociétés de production d’énergie américaines. ” Et cela signifie des avantages pour les investisseurs, notamment une augmentation des dividendes et des rachats d’actions. Vous pouvez lire plus de ses commentaires ici.

Écran des stocks d’énergie propre, de combustibles fossiles et d’uranium

Avec toutes les formes d’énergie en jeu, il pourrait être utile pour les investisseurs de voir une liste des actions les plus favorisées par les analystes pour les gains au cours de la prochaine année. Pour ce faire, nous avons combiné les listes de titres de l’ETF iShares Global Clean Energy ICLN,
+6,88%,
le FNB iShares Global Energy ETF IXC,
+1,19%
et le North Shore Global Uranium Mining ETF URNM,
+6,68%.

Avec un doublon supprimé (parce que Cameco Corp. CCO,
+6,15%

CCJ,
+5,42%
of Canada est détenu par IXC et URNM), notre liste initiale comprenait 155 entreprises. Nous avons réduit la liste à 92 couverts par au moins neuf analystes interrogés par FactSet.

Parmi les 92 titres, 24 sont notés « achat » ou équivalent par au moins 75 % des analystes. Certaines des actions préférées ont tellement augmenté qu’elles sont maintenant en avance sur leurs objectifs de prix consensuels sur 12 mois. Par exemple, les actions de Schlumberger NV SLB,
+7,08%
a augmenté de 7,1% le 8 mars pour clôturer à 45,08 $ – au-dessus de l’objectif de prix consensuel de 44,50 $.

Parmi les sociétés énergétiques sélectionnées avec au moins 75 % de cotes d’achat, voici les 12 que les analystes prévoient d’augmenter d’au moins 15 % au cours de la prochaine année. Les prix et les objectifs des actions sont exprimés dans les devises locales où les actions sont cotées.

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Cours de clôture – 8 mars

Objectif de prix consensuel

Potentiel de hausse implicite sur 12 mois

Sunnova Énergie International Inc.

NOVA,
+15,78%

nous

Solaire résidentiel

100%

24.29

43,59

79%

Green Plains Inc.

GPRE,
+5,92%

nous

Éthanol

100%

31.48

48,82

55%

Xinyi Energy Holdings Ltd.

3868,
+4,28%

Chine

Fermes solaires

100%

3,97

5.84

47%

NexGen Energy Ltd.

NXE,
+3,15%

Canada

Uranium

100%

6,88

9.64

40%

Flat Glass Group Co. Ltd. Classe H

6865,
+5,81%

Chine

Verre photovoltaïque

86%

31,85

44,53

40%

EDP-Energias de Portugal SA

informatique,
+1,92%

le Portugal

Services publics d’électricité

90%

4.27

5.57

31%

Hanwha Solutions Corp.

009830,
+0,85 %

Corée du Sud

Produits chimiques

92%

35 400,00

45 833,33

29%

Automate Shell

SHEL,
-1,15%

Royaume-Uni

Huile intégrée

81%

20h40

25.28

24%

Eneos Holdings Inc.

5020,
-2,01%

Japon

Raffinage/commercialisation du pétrole

78%

448,20

545.33

22%

Phillips 66

PSX,
+2,07%

nous

Raffinage/commercialisation du pétrole

79%

84,31

99,94

19%

Diamondback Energy Inc.

CROC,

nous

Production de pétrole et de gaz

85%

134,44

155,61

16%

Cenovus Énergie Inc.

CVE,
+2,00 %

Canada

Huile intégrée

100%

21h37

24.56

15%

Source : FactSet

Vous pouvez cliquer sur les tickers pour en savoir plus sur chaque entreprise.

Cliquez ici Le guide détaillé de Tomi Kilgore sur la richesse des informations disponibles gratuitement sur la page de cotation Oxtero.

Pour certaines des sociétés ci-dessus pour lesquelles les avoirs des ETF sont cotés sur des bourses non américaines, il existe également des cotations américaines ou des certificats de dépôt américains (ADR) cotés sur des bourses américaines :

  • NextGen Energy Ltd. NXE,
    +2,49%

  • EDP-Energias de Portugal SA ADR EDPFY,
    +4,73%

  • Shell PLC SHEL,
    +2,68%

  • Eneos Holdings Inc. JXHLY,
    -4.90%

  • Cenovus Energy Inc. CVE,
    +1,28%

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