Les contrats à terme sur Dow baissent de plus de 300 points alors que la perte du premier semestre se termine et que la jauge d’inflation préférée de la Fed se profile

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Les contrats à terme sur actions américaines ont fortement chuté jeudi, alors que les traders anticipaient la publication de données sur l’inflation étroitement surveillées par la Réserve fédérale, et Wall Street se préparait à son pire premier semestre depuis 1970.

Comment se négocient les contrats à terme sur indices boursiers ?
  • Contrats à terme S&P 500 ES00,
    -1,27%
    a glissé de 1,4 % à 3 766

  • Contrats à terme Dow Jones Industrial Average YM00,
    -0.98%
    a chuté de 1,1 % à 30 653

  • Contrat à terme Nasdaq 100 COMP,
    -0,03%
    a chuté de 1,8 % à 11 477

Mercredi, le Dow Jones Industrial Average DJIA,
+0,27%
a augmenté de 82 points, ou 0,3% pour terminer à 31 029,31. Le S&P 500 SPX,
-0,07%
perdu 0,1% à 3 818,83. Le Nasdaq Composite COMP,
-0,03%
a perdu moins de 0,1%, clôturant à 11 177,89.

L’action de mercredi a été agitée, laissant l’indice de volatilité CBOE VIX,
+5,36%
– un indicateur de la volatilité attendue du marché boursier – élevé à 28,2, par rapport à sa moyenne à long terme d’environ 20.

Qu’est-ce qui anime les marchés ?

Le S&P 500 était en passe de porter ses pertes pour 2022 à plus de 20 %. Depuis qu’il a culminé à près de 4 800 début janvier, l’indice boursier américain de référence s’est effondré, alors que les investisseurs craignent que la flambée de l’inflation ne sape la confiance des consommateurs et ne nuise à l’économie mondiale.

Lis: Quelle est la prochaine étape pour le marché boursier après le pire 1er semestre depuis 1970 ? Voici l’historique.

Le sentiment a également été touché par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, une décision qui a exacerbé l’angoisse géopolitique et contribué à la forte hausse des prix de l’énergie et des denrées alimentaires.

Lors des précédents épisodes récents de crise de marché, tels que la vente massive de COVID-19 en 2020, les investisseurs pourraient se tourner vers les banques centrales pour obtenir de l’aide. Mais avec l’inflation dans la plupart des grandes économies à son plus haut niveau depuis de nombreuses décennies, les gardiens monétaires comme la Réserve fédérale soulignent leur engagement à resserrer la politique pour atténuer les pressions sur les prix. Quitte à nuire à la croissance et, par conséquent, aux bénéfices des entreprises.

Mercredi, le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, a déclaré qu’il envisageait un retour à une inflation de 2%, mais a averti qu’il n’y avait « aucune garantie que nous puissions le faire ». tout en soutenant un marché du travail solide.

« Je n’envisage pas de reprise des actions tant que le marché américain des taux n’aura pas prévu de baisses plus significatives de la part de la Fed », a déclaré Stephen Innes, associé directeur de SPI Asset Management, dans une note aux clients.

«Les prix implicites de la Fed ont diminué au cours des dernières semaines – d’un pic de 4% à plus de 3,50%. Mais c’est une tonne de risque de hausse des taux à digérer pour le marché », a-t-il déclaré.

Powell aura un œil attentif sur les données publiées avant la cloche d’ouverture de Wall Street. L’indice des prix de base PCE pour mai, attendu à 8 h 30, heure de l’Est, est l’un des guides de prix préférés de la Fed et peut déterminer le rythme auquel la banque centrale relève les taux d’intérêt.

Les chiffres hebdomadaires des demandes d’assurance-chômage et les rapports sur les dépenses de consommation attendus au même moment devraient également indiquer si les ménages souffrent d’une inflation plus élevée et du cycle de resserrement de la Fed.

Le rendement du Trésor américain à 10 ans TMUBMUSD10Y,
3,060 %
a baissé de 5 points de base à 3,053%, reflétant un mouvement vers des paradis perçus. La détérioration de l’appétit pour le risque a poussé le bitcoin BTCUSD,
-5,27%
en dessous de 20 000 $, où il se négociait jeudi.

Ajoutant à l’anxiété des commerçants, la saison des résultats des entreprises du deuxième trimestre, qui démarrera dans les prochaines semaines. Rapports récents d’entreprises en contact direct avec les consommateurs, telles que Bed Bath & Beyond BBBY,
-23,58%
– ont été mal accueillis.

De meilleures nouvelles sont venues d’Asie, où une enquête sur le secteur manufacturier chinois a enregistré une expansion pour la première fois depuis mars après l’assouplissement des restrictions liées au COVID-19. Le Shanghai Composite SHCOMP,
+1,10%
a augmenté de 1,1 % en réponse.

L’ambiance en Europe était prudente alors que les traders suivaient la chute des contrats à terme américains, avec le Stoxx 600 SXXP,
-1,68%
perte de 1,5 %.

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