Les contrats à terme sur actions américaines progressent légèrement avant les données de l’IPC qui pourraient montrer une inflation à son plus haut niveau depuis 40 ans

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Les contrats à terme sur actions américaines ont légèrement augmenté mercredi, bien que les échanges aient été timides avant les données américaines qui pourraient montrer une inflation tenace forçant un rythme plus rapide de hausse des taux de la part de la Réserve fédérale.

Comment se négocient les contrats à terme sur indices boursiers
  • Contrats à terme S&P 500 ES00,
    +0,30%
    a augmenté de 1 point, soit moins de 0,1 % à 3825

  • Contrats à terme Dow Jones Industrial Average YM00,
    +0,26%
    a chuté de 8 points, soit moins de 0,1% à 30956

  • Nasdaq 100 contrats à terme NQ00,
    +0,42%
    ajouté 18 points, ou 0,2% à 11799

Mardi, les industriels du Dow DJIA,
-0,62%
a chuté de 193 points, ou 0,62%, à 30 981, le S&P 500 SPX,
-0,92%
a diminué de 0,9% à 3 819, et le Nasdaq Composite COMP,
-0.95%
a chuté de 0,9 %, à 11 265.

Le S&P 500 a perdu 83,82 points, soit 2,1%, sur les trois derniers jours de bourse.

Qu’est-ce qui stimule les marchés ?

La saison des bénéfices des entreprises américaines démarre jeudi, mais pour l’instant l’inflation, sous la forme du rapport sur l’indice des prix à la consommation de juin, est au centre des préoccupations des traders.

Les actions ont enduré une année misérable à ce jour, avec l’indice de référence S&P 500 SPX,
-0,92%
en baisse de près de 20 %, battue en brèche par des craintes persistantes d’inflation et d’autres vents contraires.

« En ce qui concerne l’IPC et les bénéfices, après que les marchés aient escaladé un mur d’inquiétude depuis la mi-juin, ils semblent à nouveau perdre pied ces derniers jours alors que les craintes d’une récession dominent à nouveau, parallèlement aux craintes de hausses de taux agressives par banques centrales, l’augmentation des cas de Covid en Chine et la perspective que la Russie coupe le gaz en Europe », a déclaré Jim Reid, analyste de marché chez Deutsche Bank.

Le Fonds monétaire international a averti mardi qu’une flambée de l’inflation pose des « risques systémiques » pour l’économie américaine, une préoccupation qui n’échappe pas à la Réserve fédérale alors qu’elle cherche à amortir la hausse des prix en augmentant fortement les coûts d’emprunt. La trajectoire politique plus stricte de la Fed a retiré la liquidité du marché et contribué à faire pression sur les valorisations des actions.

Le rapport sur l’IPC, attendu à 8 h 30, heure de l’Est, devrait afficher une inflation de 8,8 % en glissement annuel, contre 8,6 % en juin.

« Rappelez-vous que c’est le rapport du mois dernier, beaucoup plus fort que prévu, qui a déclenché une réaction tumultueuse du marché qui a abouti à un mouvement de la Fed de 75 points de base lors d’une seule réunion pour la première fois depuis 1994, après n’avoir signalé auparavant qu’un mouvement de 50 points de base. Donc, toute autre surprise aujourd’hui pourrait avoir un impact important », a déclaré Reid aux clients dans une note.

L’anxiété du marché est élevée avant les données. L’indice de volatilité CBOE VIX,
-0,11%,
un indicateur de la volatilité attendue du S&P 500, se négociait à 27,42, au-dessus des sommets récents mais bien au-dessus de sa moyenne à long terme autour de 20.

« Une nouvelle hausse des prix à la consommation aux États-Unis ravivera certainement les faucons de la Fed aujourd’hui, poussera le dollar américain à la hausse et les actions à la baisse. Un chiffre plus faible que prévu, en revanche, pourrait… entraîner une pause très attendue dans le rallye du dollar et un rebond des actions avant que les grandes banques américaines ne commencent à publier leurs résultats trimestriels jeudi », Ipek Ozkardeskaya, analyste principal à Swissquote Bank, a déclaré aux clients dans une note.

« Dans les deux cas, la volatilité du marché restera probablement élevée et la visibilité restera probablement faible, en particulier lorsque vous ajoutez les volumes de transactions estivales plus faibles à ce mix », a-t-elle ajouté.

Autres marchés
  • Les bourses à travers l’Europe ont principalement suivi la retraite nocturne de Wal Street, laissant le Stoxx 600 SXXP,
    -0,63%
    de 0,6 %.

  • Le rendement du Trésor américain à 10 ans TMUBMUSD10Y,
    2,965 %
    a chuté de 2,3 points de base à 2,953 %, l’aversion au risque évidente dans les contrats à terme sur actions américaines ayant encouragé les flux vers les obligations souveraines.

  • Le dollar légèrement plus ferme face au yen USDJPY,
    +0,21%,
    mais plus doux face à l’euro EURUSD,
    ,
    qui était stable après avoir approché la parité lors des dernières sessions. L’indice ICE Dollar DXY,
    +0,10 %
    se tenait près de son plus haut niveau en près de 20 ans.

  • WTI brut CL.1,
    +1,39%
    a ajouté 1,3 % à 97,09 $ le baril après avoir perdu 8,5 % au cours des deux séances précédentes en raison des craintes que le ralentissement de la croissance économique n’affecte la demande.

  • Or GC00,
    +0,02%
    était stable à 1 725 $ l’once et Bitcoin BTCUSD,
    +2,07%
    était plus élevé à environ 19 686 $.

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