Pourquoi la liquidation boursière pourrait devenir moche si le S&P 500 tombe en dessous de 3 900

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La plus forte baisse d’un jour en plus de deux ans a laissé les haussiers du marché boursier américain regarder un soutien crucial pour l’indice S&P 500 autour de 3 900 – un mouvement convaincant en dessous de ce niveau signalerait le risque de douleur importante à venir, ont averti les observateurs des graphiques.

Le risque de marché « est élevé tant que l’indice se situe en dessous de 3 900. Les acheteurs doivent jeter tout ce qu’ils ont sur les actions en ce moment pour éviter d’autres dommages », a déclaré l’analyste technique Andrew Adams dans une note de mercredi pour Saut Strategy.

Le S&P 500 SPX,
+0,41%
était en hausse de 0,5% en début d’après-midi mercredi pour s’échanger à près de 3 952. L’indice de référence des grandes capitalisations a plongé dans les transactions précédentes, atteignant un creux de session de 3 918,78, selon FactSet, le ramenant sous le creux intrajournalier de mardi à 3 921,28.

Le S&P 500 a chuté de 4,3 % mardi pour clôturer à 3 932,69, son plus bas niveau depuis le 6 septembre, après que l’indice des prix à la consommation d’août a montré que l’inflation n’a pas ralenti conformément aux attentes. Le Dow Jones Industrial Average DJIA,
+0,20%
a chuté de plus de 1 200 points pour une baisse de 3,9 %, tandis que le Nasdaq Composite COMP,
+0,69%
a chuté de 5,2% – les plus fortes baisses de pourcentage sur une journée pour les trois indices de référence depuis le 11 juin 2020.

Stratégie de saut

Le développement d’un « champ de bataille » autour du niveau de 3 900 à 3 950 pour le S&P n’est pas une surprise, a écrit Adams, notant qu’il servait de région importante depuis le début de 2021, fournissant à la fois un soutien et une résistance. Une cassure en dessous de ce niveau serait troublante car cela suggérerait que les baissiers ont maintenu le contrôle, a-t-il déclaré (voir le graphique ci-dessus).

Les observateurs des graphiques avaient souligné que la zone des 3 900 était une ligne importante dans le sable alors que le S&P 500 rebondissait dessus au début de la semaine dernière.

Les analystes de Bespoke Investment Group ont fait valoir que la zone des 3 920 est cruciale, marquant une ligne de tendance haussière tirée du creux de 2022 fixé le 16 juin.

« Si cette ligne de tendance… ne tient pas aujourd’hui, ce ne sera pas vraiment un contexte positif pour une période de l’année qui a déjà été historiquement parmi les périodes les plus faibles de l’année », ont déclaré les analystes de Bespoke, dans une note, faisant référence à à l’histoire de septembre comme mois le plus faible de l’année pour les actions.

Adams a déclaré qu’il était encore temps pour la zone 3 900-3 950 de produire un rebond, mais cela doit se produire bientôt.

L’inquiétude, a-t-il écrit, est que «plus nous descendons profondément, plus nous avons probablement commencé une nouvelle vague à la baisse qui nous amènera à des creux plus bas. Si les actions vont s’inverser à la hausse pour atteindre leurs récents sommets, je pense que les niveaux actuels sont l’endroit le plus probable pour que cela se produise.

Voir: La plus forte hausse des taux de la Fed en 40 ans ? Il pourrait arriver la semaine prochaine.

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