Cet ETF court monte en flèche car il bénéficie du tumulte crypto après l’effondrement de FTX

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Un fonds négocié en bourse récemment lancé a profité des turbulences de l’industrie de la crypto-monnaie, grimpant de plus de 20% depuis sa création en septembre.

Le Defiance Daily Short Digitizing the Economy ETF IBIT,
-0,86%,
qui est un pari contre l’ETF Amplify Transformational Data Sharing BLOK,
+1,25%,
est en hausse de près de 21% depuis qu’il a commencé à se négocier le 8 septembre, selon les données de FactSet jusqu’à lundi.

L’ETF Amplify, qui cherche à identifier les entreprises axées sur la transformation et le développement des marchés de la blockchain et de la crypto-monnaie, a plongé jusqu’à présent en 2022. Il était en baisse de 60,1 % cette année jusqu’à lundi, selon les données de FactSet.

Defiance a créé l’ETF court avec l’idée que l’industrie de la cryptographie souffrirait largement si un événement tel qu’une entreprise d’échange rencontrait des problèmes, a déclaré Sylvia Jablonski, directrice générale et directrice des investissements de Defiance ETF, dans un entretien téléphonique.

« Nous n’aurions jamais imaginé que ce serait dans FTX », a-t-elle déclaré. « FTX était censé être ce genre de chevalier blanc stable dans l’industrie de la cryptographie. »

FTX, l’échange crypto fondé par son ancien PDG Sam Bankman-Fried, a déposé une demande de mise en faillite le 11 novembre. les entreprises pourraient également chuter.

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John Ray, III, le nouveau PDG de FTX, a déposé la semaine dernière une déclaration devant le tribunal américain des faillites évaluant l’effondrement de l’entreprise, affirmant qu’il était incapable de créer une liste des 50 principaux créanciers de FTX incluant des clients, entre autres révélations.

Voir: « Cette situation est sans précédent »: 10 choses folles détaillées dans le dossier de mise en faillite de FTX

Defiance considérait le fonds Amplify comme une bonne représentation des entreprises liées à la technologie blockchain, aux actifs numériques et à l’industrie de la cryptographie, a déclaré Jablonski, « nous avons donc court-circuité cet ETF ».

Fin octobre, les 10 principaux avoirs de l’ETF Amplify Transformational Data Sharing ETF, géré activement, comprenaient MicroStrategy Inc. MSTR,
+4,47%,
International Business Machines Corp., Accenture Plc, SBI Holdings Inc., Overstock.com Inc., GMO Internet Group, CME Group Inc., Coinbase Global Inc. COIN,
+3,71%,
Silvergate Capital Corp. SI,
+2,47%,
Marathon Digital Holdings Inc. MARA,
+3,19%,
selon le rapport de novembre du fonds.

Parmi les autres sociétés détenues par l’ETF le mois dernier, citons Block Inc. SQ,
+0,16%,
Riot Blockchain Inc. RIOT,
-1,63%,
Digital Garage Inc., Hive Blockchain Technologies, Galaxy Digital Holdings Ltd., Robinhood Markets Inc. HOOD,
+1,13%
et Roblox Corp, indique le rapport.

Defiance s’attend à ce qu’à court terme, de nombreuses entreprises liées à l’écosystème de la cryptographie souffrent de l’effondrement de FTX, selon Jablonski. « Beaucoup de dominos ne sont pas encore tombés », a-t-elle déclaré.

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Le Defiance Daily Short Digitizing the Economy ETF est conçu pour les investisseurs qui sont soit baissiers sur la crypto soit haussiers mais qui souhaitent se protéger de l’environnement actuel, selon Jablonski. Le fonds offre une exposition inverse quotidienne à l’ETF Amplify Transformational Data Sharing.

Alors que certains investisseurs peuvent rechercher une «couverture permanente» pour leur longue exposition liée à la cryptographie, les commerçants devraient régulièrement revoir leurs perspectives de l’industrie, a-t-elle déclaré. « Avec les fonds inversés, vous voulez toujours que les investisseurs prennent cette décision régulièrement », a déclaré Jablonski, car « ils sont rééquilibrés quotidiennement ».

Du côté long de la crypto, Defiance propose un ETF qui offre une exposition aux actions liées à la blockchain, aux actifs numériques et aux technologies liées aux jetons non fongibles, communément appelés NFT, a-t-elle déclaré. L’ETF Defiance Digital Revolution NFTZ,
+0,30%,
qui a été lancé en décembre, a chuté d’environ 73 % cette année jusqu’à lundi, selon les données de FactSet.

Alors que Jablonski s’attend à ce que « des milliards de dollars de pertes » dans « l’écosystème » crypto soient encore à venir à court terme, elle pense également que la technologie blockchain et certains actifs numériques, tels que le bitcoin, survivront à la tourmente.

Pendant ce temps, le ProShares Bitcoin Strategy ETF BITO,
+2,09%,
qui investit dans les contrats à terme sur bitcoin, a plongé de 66,8 % cette année jusqu’à lundi, selon les données de FactSet. ProShares offre également aux investisseurs un moyen de parier contre la crypto-monnaie, avec le ProShares Short Bitcoin Strategy ETF BITI,
-2,09%.

Crypto n’est pas « mort », a déclaré Jablonski. « C’est un signal d’alarme pour l’industrie. »

Certains investisseurs et commerçants qui auparavant « ridiculisaient » la notion de réglementation parce qu’elle allait à l’encontre de l’esprit de la « collaboration entre pairs » sont maintenant en train de « comprendre » l’idée qu’elle pourrait être « très utile » pour la croissance de l’industrie, dit-elle.

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