Les contrats à terme sur actions américaines augmentent alors que les traders surveillent les données sur l’inflation et la situation bancaire

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Les contrats à terme sur actions américaines ont gagné du terrain mardi avant les données sur l’inflation qui ont pris une importance accrue compte tenu des turbulences dans le secteur bancaire.

Comment se négocient les contrats à terme sur indices boursiers
  • Contrats à terme S&P 500 ES00,
    +0,38%
    a augmenté de 17 points, ou 0,4%, à 3906

  • Contrats à terme Dow Jones Industrial Average YM00,
    +0,33%
    a ajouté 113 points, ou 0,4 %, à 32168

  • Nasdaq 100 contrats à terme NQ00,
    +0,44%
    a grimpé de 62 points, soit 0,5 %, à 12 117

Lundi, le Dow Jones Industrial Average DJIA,
-0,28%
a chuté de 91 points, ou 0,28%, à 31819, le S&P 500 SPX,
-0.15%
a baissé de 6 points, ou 0,15%, à 3856, et le Nasdaq Composite COMP,
+0,45%
gagné 50 points, soit 0,45 %, à 11189.

Qu’est-ce qui stimule les marchés ?

Mardi, l’attention des commerçants s’est reportée sur l’inflation, l’indice des prix à la consommation pour février devant être publié à 8 h 30, heure de l’Est.

La faillite de Silicon Valley Bank SIVB,
-60,41%
et Signature Bank SBNY,
-22,87%
a durement ébranlé le secteur financier mondial. C’était au tour des banques japonaises de patauger mardi, l’indice TOPIX Banks perdant plus de 7%.

Mais le marché plus large, bien que volatil ces derniers temps – l’indice CBOE VIX VIX,
+1,24%
touché 30 lundi – n’a pas complètement craqué.

Le S&P 500 SPX,
-0.15%
reste à l’intérieur – bien que maintenant vers le bas – de la fourchette de 3 800 à 4 200 qu’il habite depuis environ quatre mois, soutenu par l’espoir que l’angoisse bancaire sera atténuée par une Réserve fédérale par conséquent moins belliciste.

Mais pour que la Fed arrête ses hausses de taux – dont le prix est désormais fixé à 44,6 %, selon les marchés à terme – elle pourrait avoir besoin de la couverture de la baisse des pressions inflationnistes.

Par conséquent, le rapport imminent sur l’IPC est sans doute le plus important à ce jour. S’il est inférieur au taux global annuel prévu de 6 %, en baisse par rapport aux 6,4 % de janvier, les investisseurs peuvent accepter que la Fed desserre les vis monétaires pour soutenir les marchés.

Cependant, si l’inflation s’avère plus rigide que prévu, il est probable que le marché rechignera à une plus grande incertitude alors qu’il se demande si la Fed poursuivra sa bataille contre l’inflation malgré les turbulences du secteur financier, ou si elle reculera sur les inquiétudes que sa politique de resserrement a déjà trop causées. dommage.

« Il y a maintenant un manque massif de consensus sur le marché concernant ce que la Fed devrait faire et ce qu’elle fera », a déclaré Ipek Ozkardeskaya, analyste senior chez Swissquote Bank.

« Certains pensent que si les données d’inflation d’aujourd’hui ne sont pas suffisamment faibles, la Fed devrait continuer à augmenter de 50 points de base. D’autres pensent que la Fed devrait simplement augmenter de 25 pb supplémentaires ce mois-ci et signaler une pause à partir de la prochaine réunion – ce qui serait la solution la plus douce de toutes pour le marché », a-t-elle ajouté.

Mark Newton, responsable de la stratégie technique chez Fundstrat, a noté qu’il y avait une force bienvenue dans les grandes actions de la technologie et de la santé lundi alors que les finances se débattaient, mais qu’avec les données sur les ventes au détail aux États-Unis également attendues mercredi, les investisseurs devraient se préparer à la volatilité.

« Bien qu’il soit peut-être prématuré de penser que la force des soins de santé peut complètement compenser la faiblesse des finances, il est certainement utile de voir que la technologie, discrétionnaire, les industriels étaient tous plus forts par rapport au S&P 5000 », a écrit Newton dans une note publiée lundi soir.

« Le graphique quotidien SPX montre que le prix est revenu juste au-dessus des plus bas de décembre dernier. Il y a eu une rupture définitive de la moyenne mobile de 200 jours ainsi qu’une rupture de sa tendance haussière. Ainsi, un rebond s’impose cette semaine, et idéalement mardi/mercredi.

« La capacité de récupérer SPX 3928 serait un bon signe, ce qui signifie la résistance initiale à la hausse. Le support à la baisse se situe près des plus bas de décembre 2022, qui se situent entre 3764 et 3800. Ce n’est que si les creux de décembre 2022 sont violés que les prévisions sur 4 à 6 semaines deviendront plus négatives », a conclu Newton.

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