Les actions de la branche d’investissement d’Icahn chutent à nouveau et nous nous rapprochons de son plus bas niveau depuis 52 semaines

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L’action d’Icahn Enterprises LP était en baisse de 4,2% à 19,86 dollars mardi, ce qui la rapproche de son plus bas niveau sur 52 semaines à 18,03 dollars, qu’elle avait atteint plus tôt cette année après que le vendeur à découvert Hindenburg Research ait publié un article cinglant sur la société.

Un article du New York Times publié mardi a souligné les conséquences de ce rapport pour le militant milliardaire Carl Icahn et sa branche d’investissement cotée en bourse, IEP,
-5,34%.

Hindenburg, soutenu par Nate Anderson, avait accusé Icahn Enterprises d’avoir surestimé ses valeurs et de verser un dividende qu’elle ne pouvait pas se permettre. Le titre a immédiatement perdu des milliards de dollars en capitalisation boursière et, plus tôt ce mois-ci, la société a réduit de moitié son dividende.

« C’est très, très embarrassant pour Carl parce que ce type l’a battu et l’a battu à son propre jeu », a déclaré au Times Mark Stevens, l’auteur d’un livre de 1993 intitulé « King Icahn: The Biography of a Renegade Capitalist ».

Le titre a perdu 30 % de sa valeur le 4 août, jour où Icahn Enterprises a annoncé la réduction de moitié de son dividende.

« Je pense que le deuxième trimestre a reflété en partie l’impact des ventes à découvert sur les sociétés que nous contrôlons ou dans lesquelles nous investissons, que j’attribue au rapport Hindenburg trompeur et intéressé concernant notre société », a déclaré Icahn dans un communiqué à l’époque.

Hindenburg a également révélé qu’Icahn avait emprunté de l’argent à sa propre entreprise, un développement qui a été divulgué dans une note de bas de page sur les données financières et que Wall Street avait négligé.

Lire: Ce que l’on sait du prêt sur marge de Carl Icahn

Voir également: Carl Icahn réfute le rapport du vendeur à découvert Hindenburg Research. Cela a déjà coûté à son entreprise 6 milliards de dollars en capitalisation boursière.

Icahn a ensuite finalisé des accords de prêt modifiés avec des banques qui ont délié ses prêts personnels du cours des actions de sa société.

Icahn Enterprises, détenue à 84 % par Icahn et son fils Brett, offre une exposition au portefeuille personnel d’Icahn composé d’entreprises publiques et privées, notamment des raffineries de pétrole, des fabricants de pièces automobiles, des entreprises d’emballage alimentaire et des biens immobiliers. Ses porteurs de parts sont majoritairement des investisseurs particuliers.

Le fonds a enregistré de mauvaises performances au cours de la dernière décennie. Depuis de nombreuses années, Icahn a publiquement exprimé ses soupçons à l’égard du marché haussier qui fait rage autour de lui. Il a largement vendu le marché boursier à découvert pour se protéger de ses positions activistes longues. En 2021, par exemple, le fonds d’investissement d’Icahn avait une exposition à découvert de 142 %, selon les documents déposés par la Securities and Exchange Commission.

Dans des interviews plus récentes, Icahn a admis que sa position courte était une erreur et a déclaré qu’il s’était engagé à revenir à sa stratégie fondamentale d’activisme, qui, selon lui, lui a permis de libérer des milliards de dollars de valeur actionnariale pour lui-même et pour les autres.

Ce que nous faisons est très admirable », a déclaré Icahn au Times lors d’entretiens téléphoniques qui, selon le journal, ont eu lieu au cours du mois dernier.

Icahn a estimé au Times que ses campagnes militantes auprès d’une douzaine d’entreprises, dont Apple Inc. AAPL,
+0,76%,
eBay Inc. EBAY,
+1,14%,
PayPal Holdings Inc. PYPL,
+2,41%,
Forest Labs, Herbalife Ltd.
-0.95%
et Netflix Inc. NFLX,
+1,46%,
avait contribué à générer 300 milliards de dollars de valeur supplémentaire pour les actionnaires de ces sociétés.

Pour en savoir plus, consultez : Carl Icahn admet qu’il a eu tort de prendre une énorme position courte sur le marché qui lui a fait perdre 9 milliards de dollars

L’action d’Icahn Enterprises a perdu 61 % de sa valeur depuis le début de l’année, tandis que le S&P 500 SPX a gagné 15 %.

Pour en savoir plus, consultez : Les actions d’Icahn Enterprises chutent de 30 % après que la société ait réduit de moitié sa distribution trimestrielle à 1 $ par unité

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