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« « Nous avons des problèmes majeurs dans notre économie… Beaucoup de gens dans notre économie ne vont pas bien, évidemment. »”
C’était l’investisseur milliardaire de Wall Street Carl Icahn, s’adressant à Closing Bell de CNBC mardi, à la suite des mesures d’urgence prises par le gouvernement pour atténuer l’impact de l’une des plus grandes faillites bancaires de l’histoire des États-Unis.
Le co-fondateur d’Icahn Enterprises affirme que son portefeuille d’investissement est conçu pour aggraver les difficultés de l’économie américaine, qui, selon lui, est secouée par la hausse rapide des taux d’intérêt et l’escalade des inquiétudes quant à sa santé globale, alors que la Réserve fédérale tente d’empêcher l’inflation. pressions de s’enraciner.
Les hausses de taux de la Fed visent à freiner la croissance économique en augmentant les coûts d’emprunt et en freinant la demande, mais les effets néfastes de ces hausses de taux d’intérêt semblent faire surface dans certaines poches de l’économie.
Les banques ont fait une course folle depuis la fin de la semaine dernière.
La faute à la faillite d’une liste de banques, notamment la Silicon Valley Bank SIVB,
et Signature Bank SBNY,
Ces institutions ont soulevé des inquiétudes quant à la capacité des entreprises, et des institutions financières des centres monétaires en particulier, à fonctionner efficacement dans ce régime de taux soudainement plus élevés.
Les banques devraient bénéficier d’un climat de hausse des taux car elles empruntent à court terme et accordent des prêts à plus long terme à des taux plus élevés, empochant le différentiel de taux.
Apparemment, toutes les banques n’ont pas bien géré les risques et la rapidité de la hausse des taux d’intérêt, ainsi que les erreurs tactiques probables, pourraient faire partie du problème.
« « La valeur nette du ménage médian n’est rien fondamentalement » ”
Actions du SPDR S&P Regional Banking ETF KRE,
qui couvre le segment des banques régionales du S&P 500 SPX plus large,
a chuté de 10% lundi, après avoir chuté de 4,4% vendredi à la suite de la saisie par les régulateurs californiens et la Federal Deposit Insurance Corp. de SVB Financial Group, qui exploitait la Silicon Valley Bank.
Au cours du week-end, la Fed a annoncé un nouveau programme de prêts d’urgence pour renforcer la capacité du système bancaire et le gouvernement a annoncé que tous les déposants SVB récupéreraient leur argent.
Investisseurs boursiers dans le Dow Jones Industrial Average DJIA,
et le S&P 500 ont été secoués par la tempête depuis que les événements ont pris forme à la fin de la semaine dernière, les acteurs de l’industrie étant toujours à l’affût d’éventuelles retombées sur d’autres segments du marché.
Pour sa part, Icahn s’est inquiété de l’économie après qu’une période historique d’argent facile ait contribué à étayer les bulles d’actifs dans tout, de la crypto BTCUSD,
aux actions technologiques et memes.
Sur la base de son entretien avec CNBC, le légendaire Icahn voit le climat des affaires sur une base moins que solide.
Il a déclaré que la valeur nette médiane des ménages était «pratiquement nulle».
Cependant, on ne sait pas exactement à quel point ses chiffres sont exacts – bien que les Américains aient été confrontés aux défis de la hausse des prix et continuent de le faire pour les services à mesure que l’impact de la pandémie de COVID diminue.
La valeur nette médiane des familles américaines, par exemple, s’élève à environ 121 760 dollars, selon les données d’une enquête menée par l’enquête de la Réserve fédérale sur les finances des consommateurs en 2019, les dernières données disponibles. Cela représente une augmentation de près de 18 % par rapport à l’enquête précédente en 2016.
Cela dit, selon un rapport de Bankrate réalisé l’année dernière, 56% des Américains seraient incapables de couvrir une facture inattendue de 1 000 dollars avec des économies.
Ce ne sont là que quelques mesures de la santé budgétaire des États-Unis, mais la situation générale s’est assombrie pour beaucoup, car les prix restent élevés et les entreprises annoncent des licenciements.
Meta Platforms Inc. META,
a déclaré qu’il prévoyait de licencier 10 000 employés supplémentaires alors qu’il se concentrait sur une « année d’efficacité ». La société mère de Facebook avait déjà annoncé son intention de supprimer plus de 11 000 emplois lors d’une première série de suppressions en novembre.
Icahn voit les conditions s’aggraver avant de s’améliorer et il peut être intéressant pour les investisseurs d’en tenir compte.
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